小王是某公司的新任出纳，工作不到一个月就出了纰漏。有一天，老板找他要一张收据，他翻箱倒柜却怎么也找不到，而客户的一笔转账也因为支票金额填错而被退回。老板十分恼火，责问小王：财务记录怎么会这么乱？
作为出纳或财务人员，日常工作中到底有哪些细节需要特别注意呢？
公司财务部门曾借出几张空白发票用于临时收款，结果借用人忘了登记，发票下落不明。后来客户需要发票报销时才发现这个问题，导致公司信誉受损，还赔了一笔钱。
支票领用需登记在册，明确用途、金额、领用人，并由主管领导审核。
空白发票和收据不能随意外借。已开具的发票若未实际收款，要用借条登记清楚。
作废的票据要保留并注明“作废”字样，以备查验。
每天对现金和账目进行核对，确保钱账两清。
月底结账时要和会计对账，做到“账账相符、账实相符”。
交接工作时，一定要列清楚交接清单，避免责任不明。
老刘是个经验丰富的出纳，每次收到或支付现金，他都会当面复述金额并请对方确认。有一次，客户发现支付金额有误，当场改正。
提高工作效率，减少重复核对的时间。
当面确认金额，降低出错率，同时为后续争议提供旁证支持。
报销的发票必须抬头与公司一致，大小写金额无误，无涂改痕迹，并加盖收款单位公章或收款人章。
代领现金的单据需由代领人签字，并注明与实际领用人的关系。
收付行为和票据管理必须符合财务法规要求，否则可能面临处罚。
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